Unificar Documentos - Parcelar Documentos Unificados - Contas a Pagar e a Receber

Anonymous

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Changed 22 days ago

A unificação de documentos no Contas a Receber e Contas a Pagar serve para juntar diversos documentos de um determinado cliente em um novo documento.

 

Existem duas formas de unificação, criando um documento único com uma data de vencimento, ou parcelando esse novo documento (como o processo de desdobramento).

 

Para unificar documentos no Contas a Receber acessaremos o menu:

Processos → Contas a Receber → Unificação.

 

Para unificar documentos no Contas a Pagar acessaremos o menu:

Processos → Contas a Pagar → Unificação.

 


A janela do processo abrirá, então informaremos obrigatoriamente para filtrar o Cliente e o Tipo de data (vencimento ou emissão), então clicaremos no botão Filtrar para encontrar os documentos dentro do filtro.

 

Observação:

No Contas a Pagar mudaremos de cliente para Fornecedor no filtro.

Todo o processo seguirá a mesma lógica.

 

 

 

 

Para selecionar os documentos que serão unificados basta clicar uma vez sobre eles.

Documentos selecionados ficarão destacados com a cor Laranja.

 

Na barra de status na parte inferior mostra quantos documentos foram selecionados e o total em valor destes documentos.

 

 

Para unificar os documentos, basta clicar em Unificar selecionados.

 

 

Abrirá a janela para informar qual o nome/número do novo documento que será gerado, a data de vencimento e o tipo de pagamento deste novo documento, além de ser possível incluir centro de custo e observações.

 

 

 

Ao clicar em OK os documentos serão unificados e o novo documento será gerado e ficará em Aberto no Contas a Receber.

 

 

Unificando e Parcelando.

 

Para gerar um documento unificado que seja possível parcela-lo, será necessário habilitar a seguinte configuração:

 

Menu -> Outros -> Parâmetros -> Configurações Gerais -> Aba Contas a Receber e Pagar

 

   [-] Ambos

      [x] Parcelar Documento Unificado

 

Todo o processo é semelhante ao unificar em um único documento.

No entanto, ao selecionar os documentos que serão unificados, clicaremos no botão Unificar e parcelar selecionados.

 

 

A janela de Desdobramento do Contas a Receber aparecerá

 

 

Informaremos o Nº do documento, a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as parcelas e qual o tipo de pagamento que será efetuado. Além de ser possível informar o primeiro pagamento para x dias após a data de emissão, qual o banco que será pago o documento, entre outros.

 

 

Após estar tudo preenchido, clicaremos em Finalizar e aparecerá a janela com as parcelas e a data de vencimento de cada uma delas.

 

 

É possível alterar a data de vencimento da parcela clicando duas vezes sobre a parcela a ser alterada e mudando no campo específico.